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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 326.00 | 69 728.00 | 14 598.00 | 84 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 537.00 | 69 728.00 | 58 809.00 | 128 537.00 |
BN En cours de production de biens | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
BZ Autres créances | 210 507.00 | 11 992.00 | 198 515.00 | 210 507.00 |
CF Disponibilités | 1 511 040.00 | | 1 511 040.00 | 1 511 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 327.00 | 11 992.00 | 1 729 335.00 | 1 741 327.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 864.00 | 81 720.00 | 1 788 144.00 | 1 869 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139.00 | | | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
DG Autres réserves | 138 877.00 | 138 863.00 | | 138 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 809.00 | 40 802.00 | | 60 809.00 |
DL TOTAL (I) | 233 854.00 | 213 832.00 | | 233 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 120.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 015.00 | 16 374.00 | | 10 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 996.00 | 131 643.00 | | 136 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 953.00 | 192 348.00 | | 221 953.00 |
EA Autres dettes | 1 184 179.00 | 440 162.00 | | 1 184 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 290.00 | 780 647.00 | | 1 554 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 144.00 | 994 479.00 | | 1 788 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 290.00 | 780 647.00 | | 1 554 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 756.00 | | | 131 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 220.00 | 128 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 220.00 | 84 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 546.00 | | | 87 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 146.00 | 2 802.00 | 3 220.00 | 70 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 146.00 | 2 802.00 | 3 220.00 | 70 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 194.00 | 4 473.00 | 11 675.00 | 19 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 194.00 | 4 473.00 | 11 675.00 | 19 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 194.00 | 4 473.00 | 11 675.00 | 19 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 473.00 | 11 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 997.00 | 136 997.00 | | 136 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 157.00 | 99 157.00 | | 99 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 199.00 | 1 185 199.00 | | 1 185 199.00 |
UX Autres créances clients | 172 490.00 | 172 490.00 | | 172 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VB T. V. A. | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 287.00 | 7 148.00 | 139.00 | 7 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 794.00 | 217 655.00 | 139.00 | 217 794.00 |
VW T.V.A. | 49 864.00 | 49 864.00 | | 49 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 290.00 | 1 554 290.00 | | 1 554 290.00 |