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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 633 161.00 | | 633 161.00 | 633 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 058.00 | | 1 558 058.00 | 1 558 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 457.00 | | 116 457.00 | 116 457.00 |
BZ Autres créances | 382 401.00 | | 382 401.00 | 382 401.00 |
CF Disponibilités | 38 539.00 | | 38 539.00 | 38 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 398.00 | | 537 398.00 | 537 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 456.00 | | 2 095 456.00 | 2 095 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 633 161.00 | | | 633 161.00 |
CU Autres participations | 924 396.00 | | 924 396.00 | 924 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 459 288.00 | | | 459 288.00 |
DH Report à nouveau | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 567.00 | | | 320 567.00 |
DK Provisions réglementées | 302.00 | | | 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 674.00 | | | 1 491 674.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 229.00 | | | 318 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 007.00 | | | 169 007.00 |
EA Autres dettes | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 782.00 | | | 523 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 456.00 | | | 2 095 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 782.00 | | | 523 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 372.00 | | 442 372.00 | 442 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 372.00 | | 442 372.00 | 442 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 565.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 100.00 | | | -80 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 516.00 | | | -29 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 612.00 | | | 845 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 045.00 | | | 525 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 567.00 | | | 320 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 047.00 | 68 047.00 | | 68 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 906.00 | 60 906.00 | | 60 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 633 162.00 | 633 162.00 | | 633 162.00 |
UX Autres créances clients | 116 458.00 | 116 458.00 | | 116 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VB T. V. A. | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VC Groupe et associés | 78 228.00 | 78 228.00 | | 78 228.00 |
VI Groupe et associés | 318 230.00 | 318 230.00 | | 318 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 914.00 | 276 914.00 | | 276 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 021.00 | 1 132 021.00 | | 1 132 021.00 |
VW T.V.A. | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 784.00 | 423 784.00 | | 423 784.00 |