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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 674 546.00 | | 674 546.00 | 674 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 442.00 | | 1 611 442.00 | 1 611 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 189.00 | | 127 189.00 | 127 189.00 |
BZ Autres créances | 109 590.00 | | 109 590.00 | 109 590.00 |
CF Disponibilités | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 903.00 | | 242 903.00 | 242 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 346.00 | | 1 854 346.00 | 1 854 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 674 546.00 | | | 674 546.00 |
CU Autres participations | 936 396.00 | | 936 396.00 | 936 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 779 855.00 | | | 779 855.00 |
DH Report à nouveau | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DK Provisions réglementées | 402.00 | | | 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 426.00 | | | 1 495 426.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 475.00 | | | 95 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 355.00 | | | 115 355.00 |
EA Autres dettes | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 919.00 | | | 278 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 346.00 | | | 1 854 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 919.00 | | | 278 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 774.00 | | 370 774.00 | 370 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 774.00 | | 370 774.00 | 370 774.00 |
FQ Autres produits | | | 4 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 827.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 541.00 | | | 433 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 888.00 | | | 429 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 674 546.00 | 674 546.00 | | 674 546.00 |
UX Autres créances clients | 127 189.00 | 127 189.00 | | 127 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VC Groupe et associés | 78 228.00 | 78 228.00 | | 78 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VP Divers | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 326.00 | 911 326.00 | | 911 326.00 |