| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 497 747.00 | | 497 747.00 | 497 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 643.00 | | 1 444 643.00 | 1 444 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 979.00 | | 174 979.00 | 174 979.00 |
BZ Autres créances | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CF Disponibilités | 206 932.00 | | 206 932.00 | 206 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 698.00 | | 387 698.00 | 387 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 342.00 | | 1 832 342.00 | 1 832 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 497 747.00 | | | 497 747.00 |
CU Autres participations | 946 396.00 | | 946 396.00 | 946 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 783 508.00 | | | 783 508.00 |
DH Report à nouveau | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DK Provisions réglementées | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 681.00 | | | 1 496 681.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 921.00 | | | 41 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 749.00 | | | 205 749.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 660.00 | | | 265 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 342.00 | | | 1 832 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 660.00 | | | 265 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 252.00 | | 446 252.00 | 446 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 252.00 | | 446 252.00 | 446 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 224.00 | | | 544 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 068.00 | | | 543 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 497 747.00 | 497 747.00 | | 497 747.00 |
UX Autres créances clients | 174 979.00 | 174 979.00 | | 174 979.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VP Divers | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 513.00 | 678 513.00 | | 678 513.00 |