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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 857 310.00 | | 857 310.00 | 857 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 306.00 | | 1 804 306.00 | 1 804 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 770.00 | | 132 770.00 | 132 770.00 |
BZ Autres créances | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
CF Disponibilités | 279 043.00 | | 279 043.00 | 279 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 174.00 | | 431 174.00 | 431 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 481.00 | | 2 235 481.00 | 2 235 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 857 310.00 | | | 857 310.00 |
CU Autres participations | 946 496.00 | | 946 496.00 | 946 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 784 664.00 | | | 784 664.00 |
DH Report à nouveau | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 615.00 | | | 384 615.00 |
DK Provisions réglementées | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 296.00 | | | 1 881 296.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 162.00 | | | 173 162.00 |
EA Autres dettes | 63 530.00 | | | 63 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 184.00 | | | 284 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 481.00 | | | 2 235 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 184.00 | | | 284 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 310.00 | | 393 310.00 | 393 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 310.00 | | 393 310.00 | 393 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 988.00 | | | 898 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 373.00 | | | 514 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 615.00 | | | 384 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 279.00 | 66 279.00 | | 66 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 530.00 | 63 530.00 | | 63 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 857 310.00 | 857 310.00 | | 857 310.00 |
UX Autres créances clients | 132 770.00 | 132 770.00 | | 132 770.00 |
VB T. V. A. | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VP Divers | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 875.00 | 5 487.00 | | 54 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 441.00 | 1 009 441.00 | | 1 009 441.00 |
VW T.V.A. | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |