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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 363.00 | 146 657.00 | 7 705.00 | 154 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 363.00 | 146 657.00 | 17 705.00 | 164 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 398.00 | 4 569.00 | 422 829.00 | 427 398.00 |
BZ Autres créances | 131 177.00 | | 131 177.00 | 131 177.00 |
CF Disponibilités | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 451.00 | 4 569.00 | 611 881.00 | 616 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 814.00 | 151 227.00 | 629 586.00 | 780 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 518.00 | | | 167 518.00 |
DH Report à nouveau | -90 002.00 | | | -90 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 137.00 | | | -34 137.00 |
DL TOTAL (I) | 65 378.00 | 1.00 | | 65 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 537.00 | | | 443 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 730.00 | | | 106 730.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 207.00 | | | 564 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 586.00 | | | 629 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 207.00 | | | 564 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 791.00 | | 885 791.00 | 885 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 791.00 | | 885 791.00 | 885 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 569.00 | |
GE Autres charges | | | 55 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 805.00 | | | 970 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 942.00 | | | 1 004 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 137.00 | | | -34 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 595.00 | | | 78 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 271.00 | | 435.00 | 185 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 343.00 | 164 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 343.00 | 154 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 271.00 | | 435.00 | 175 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 717.00 | 5 284.00 | 21 343.00 | 162 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 717.00 | 5 284.00 | 21 343.00 | 162 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 537.00 | 443 537.00 | | 443 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 427 399.00 | 427 399.00 | | 427 399.00 |
VP Divers | 131 178.00 | 131 179.00 | | 131 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 730.00 | 106 730.00 | | 106 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 980.00 | 572 980.00 | 10 000.00 | 582 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 208.00 | 564 208.00 | | 564 208.00 |