| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 024.00 | 149 986.00 | 62 038.00 | 212 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 024.00 | 149 986.00 | 72 038.00 | 222 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 514.00 | 12 212.00 | 257 301.00 | 269 514.00 |
BZ Autres créances | 56 180.00 | | 56 180.00 | 56 180.00 |
CF Disponibilités | 83 613.00 | | 83 613.00 | 83 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 071.00 | 12 212.00 | 405 858.00 | 418 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 096.00 | 162 198.00 | 477 897.00 | 640 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 518.00 | | | 167 518.00 |
DH Report à nouveau | -253 012.00 | | | -253 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
DL TOTAL (I) | -18 655.00 | | | -18 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 538.00 | | | 41 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 934.00 | | | 321 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 107.00 | | | 98 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324.00 | | | 324.00 |
EA Autres dettes | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 552.00 | | | 496 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 897.00 | | | 477 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 734.00 | | | 466 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 620.00 | | 20 584.00 | 202 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 222 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 212 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 620.00 | | 20 584.00 | 192 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 069.00 | 12 917.00 | 149 986.00 | 137 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 069.00 | 12 917.00 | 149 986.00 | 137 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 935.00 | 321 935.00 | | 321 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 107.00 | 98 107.00 | | 98 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 269 515.00 | 269 515.00 | | 269 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 538.00 | 11 720.00 | 29 818.00 | 41 538.00 |
VI Groupe et associés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 181.00 | 56 181.00 | | 56 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 458.00 | 334 458.00 | 10 000.00 | 344 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 553.00 | 466 735.00 | 29 818.00 | 496 553.00 |