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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 620.00 | 137 069.00 | 55 551.00 | 192 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 620.00 | 137 069.00 | 65 551.00 | 202 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 582.00 | 9 655.00 | 196 927.00 | 206 582.00 |
BZ Autres créances | 61 116.00 | | 61 116.00 | 61 116.00 |
CF Disponibilités | 76 045.00 | | 76 045.00 | 76 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 249.00 | 9 655.00 | 342 594.00 | 352 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 870.00 | 146 724.00 | 408 145.00 | 554 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 518.00 | | | 167 518.00 |
DH Report à nouveau | -227 495.00 | | | -227 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 517.00 | | | -25 517.00 |
DL TOTAL (I) | -63 494.00 | | | -63 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 024.00 | | | 56 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 280.00 | | | 326 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 314.00 | | | 75 314.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 640.00 | | | 471 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 145.00 | | | 408 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 286.00 | | | 424 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 690.00 | | 59 930.00 | 142 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 690.00 | | 59 930.00 | 132 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 939.00 | 12 130.00 | 137 069.00 | 124 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 939.00 | 12 130.00 | 137 069.00 | 124 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 281.00 | 326 281.00 | | 326 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 315.00 | 75 315.00 | | 75 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 206 582.00 | 206 582.00 | | 206 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 024.00 | 8 670.00 | 47 354.00 | 56 024.00 |
VI Groupe et associés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 117.00 | 61 117.00 | | 61 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 204.00 | 276 204.00 | 10 000.00 | 286 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 641.00 | 424 286.00 | 47 354.00 | 471 641.00 |