| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 841.00 | 165 271.00 | 51 570.00 | 216 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 841.00 | 165 271.00 | 61 570.00 | 226 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 764.00 | 13 129.00 | 279 634.00 | 292 764.00 |
BZ Autres créances | 72 480.00 | | 72 480.00 | 72 480.00 |
CF Disponibilités | 279 456.00 | | 279 456.00 | 279 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 644 699.00 | 13 129.00 | 631 570.00 | 644 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 540.00 | 178 400.00 | 693 140.00 | 871 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 518.00 | 167 518.00 | | 167 518.00 |
DH Report à nouveau | -208 174.00 | -253 013.00 | | -208 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 202.00 | 44 839.00 | | 29 202.00 |
DL TOTAL (I) | 10 546.00 | -18 656.00 | | 10 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 818.00 | 41 538.00 | | 29 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 919.00 | 13 919.00 | | 98 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 961.00 | 321 935.00 | | 435 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 167.00 | 98 107.00 | | 88 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 324.00 | | |
EA Autres dettes | 14 729.00 | 5 730.00 | | 14 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 594.00 | 496 553.00 | | 682 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 140.00 | 477 897.00 | | 693 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 980.00 | 29 818.00 | | 17 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 919.00 | | | 98 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 200 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 200 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 760.00 | 1 032 975.00 | | 1 233 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 558.00 | 988 136.00 | | 1 204 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 202.00 | 44 839.00 | | 29 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 482.00 | 69 829.00 | | 65 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 024.00 | | 5 847.00 | 222 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030.00 | 226 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 030.00 | 216 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 024.00 | | 5 847.00 | 212 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 986.00 | 16 315.00 | 1 030.00 | 149 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 986.00 | 16 315.00 | 1 030.00 | 149 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 961.00 | 435 961.00 | | 435 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 167.00 | 88 167.00 | | 88 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 648.00 | 113 648.00 | | 113 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 292 764.00 | 292 764.00 | | 292 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 818.00 | 11 838.00 | 17 980.00 | 29 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 480.00 | 72 480.00 | | 72 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 243.00 | 365 243.00 | 10 000.00 | 375 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 594.00 | 664 614.00 | 17 980.00 | 682 594.00 |