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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
AH Fonds commercial | 104 931.00 | | 104 931.00 | 104 931.00 |
AP Constructions | 9 279.00 | 1 741.00 | 7 538.00 | 9 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 230.00 | 314 378.00 | 89 852.00 | 404 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 093.00 | 50 586.00 | 25 507.00 | 76 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 237.00 | 376 737.00 | 242 500.00 | 619 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
BN En cours de production de biens | 155 667.00 | | 155 667.00 | 155 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 199.00 | 5 954.00 | 68 246.00 | 74 199.00 |
BZ Autres créances | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 374.00 | 5 954.00 | 323 420.00 | 329 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 611.00 | 382 691.00 | 565 921.00 | 948 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 226 451.00 | | | 226 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 477.00 | | | 63 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
DL TOTAL (I) | 311 492.00 | | | 311 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 342.00 | | | 112 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 158.00 | | | 80 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 475.00 | | | 61 475.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 428.00 | | | 254 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 921.00 | | | 565 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 233.00 | | | 193 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 400.00 | | 15 837.00 | 603 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 963.00 | | | 114 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 764.00 | | 15 837.00 | 473 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 376.00 | 55 361.00 | | 321 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 344.00 | 55 361.00 | | 311 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 342.00 | | 389.00 | 6 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 342.00 | | 389.00 | 6 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 342.00 | | 389.00 | 6 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 158.00 | 80 158.00 | | 80 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
UX Autres créances clients | 65 286.00 | 65 286.00 | | 65 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VB T. V. A. | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 804.00 | 50 609.00 | 61 195.00 | 111 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 632.00 | | | 56 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 512.00 | 110 839.00 | 14 673.00 | 125 512.00 |
VW T.V.A. | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 428.00 | 193 233.00 | 61 195.00 | 254 428.00 |