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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
AH Fonds commercial | 104 931.00 | | 104 931.00 | 104 931.00 |
AP Constructions | 9 279.00 | 2 707.00 | 6 572.00 | 9 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 730.00 | 345 975.00 | 144 755.00 | 490 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 093.00 | 56 545.00 | 19 548.00 | 76 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 737.00 | 415 259.00 | 290 479.00 | 705 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BN En cours de production de biens | 103 280.00 | | 103 280.00 | 103 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 122.00 | | 125 122.00 | 125 122.00 |
BZ Autres créances | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 111 404.00 | | 111 404.00 | 111 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 844.00 | | 412 844.00 | 412 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 581.00 | 415 259.00 | 703 323.00 | 1 118 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 928.00 | | | 264 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
DL TOTAL (I) | 296 262.00 | | | 296 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 954.00 | | | 257 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 336.00 | | | 85 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
EA Autres dettes | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 061.00 | | | 407 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 323.00 | | | 703 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 867.00 | | | 220 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 237.00 | | 101 500.00 | 619 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 705 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 576 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 963.00 | | | 114 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 601.00 | | 101 500.00 | 489 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 737.00 | 53 521.00 | 15 000.00 | 376 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 705.00 | 53 521.00 | 15 000.00 | 366 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 336.00 | 85 336.00 | | 85 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
UX Autres créances clients | 125 122.00 | 125 122.00 | | 125 122.00 |
VB T. V. A. | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 039.00 | 66 845.00 | 178 652.00 | 253 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 082.00 | 167 409.00 | 14 673.00 | 182 082.00 |
VW T.V.A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 061.00 | 220 867.00 | 178 652.00 | 407 061.00 |