| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
AH Fonds commercial | 104 931.00 | | 104 931.00 | 104 931.00 |
AP Constructions | 9 279.00 | 3 672.00 | 5 607.00 | 9 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 730.00 | 397 047.00 | 93 683.00 | 490 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 693.00 | 71 419.00 | 36 274.00 | 107 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 337.00 | 482 169.00 | 255 168.00 | 737 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
BN En cours de production de biens | 141 300.00 | | 141 300.00 | 141 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 580.00 | | 167 580.00 | 167 580.00 |
BZ Autres créances | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 128 803.00 | | 128 803.00 | 128 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 668.00 | | 528 668.00 | 528 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 005.00 | 482 169.00 | 783 836.00 | 1 266 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 020.00 | | | 207 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 332.00 | | | 93 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
DL TOTAL (I) | 313 271.00 | | | 313 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 578.00 | | | 226 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 716.00 | | | 153 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 311.00 | | | 66 311.00 |
EA Autres dettes | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 565.00 | | | 470 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 836.00 | | | 783 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 221.00 | | | 266 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | | | 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 259.00 | 66 911.00 | | 415 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 226.00 | 66 911.00 | | 405 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 716.00 | | | 153 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 311.00 | | | 66 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 578.00 | | | 226 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 701.00 | 224 701.00 | | 224 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 374.00 | 224 701.00 | | 239 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 565.00 | | | 470 565.00 |