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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
AH Fonds commercial | 104 931.00 | | 104 931.00 | 104 931.00 |
AP Constructions | 17 689.00 | 4 850.00 | 12 839.00 | 17 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 945.00 | 293 371.00 | 49 574.00 | 342 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 427.00 | 83 695.00 | 48 732.00 | 132 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 374.00 | 383 624.00 | 232 749.00 | 616 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BN En cours de production de biens | 136 815.00 | | 136 815.00 | 136 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 959.00 | 1 760.00 | 165 199.00 | 166 959.00 |
BZ Autres créances | 56 799.00 | | 56 799.00 | 56 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 420.00 | 1 760.00 | 414 660.00 | 416 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 794.00 | 385 384.00 | 647 409.00 | 1 032 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 351.00 | | | 300 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
DL TOTAL (I) | 338 743.00 | | | 338 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 695.00 | | | 156 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 325.00 | | | 121 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
EA Autres dettes | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 666.00 | | | 308 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 409.00 | | | 647 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 702.00 | | | 204 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 337.00 | | 38 997.00 | 737 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 961.00 | 616 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 323.00 | 106 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 638.00 | 493 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 963.00 | | | 114 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 701.00 | | 36 997.00 | 607 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 673.00 | | 2 000.00 | 14 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 169.00 | 61 416.00 | 159 961.00 | 482 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 032.00 | | 8 323.00 | 10 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 137.00 | 61 416.00 | 151 638.00 | 472 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 760.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 325.00 | 121 325.00 | | 121 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
UX Autres créances clients | 164 847.00 | 164 847.00 | | 164 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VC Groupe et associés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 203.00 | 50 239.00 | 103 476.00 | 154 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 780.00 | | | 71 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
VP Divers | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 753.00 | 232 080.00 | 16 673.00 | 248 753.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 666.00 | 204 702.00 | 103 476.00 | 308 666.00 |