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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 753.00 | 176 590.00 | 94 163.00 | 270 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 316.00 | 166 579.00 | 145 737.00 | 312 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 175.00 | 344 904.00 | 249 271.00 | 594 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 221.00 | | 178 221.00 | 178 221.00 |
BZ Autres créances | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
CF Disponibilités | 94 795.00 | | 94 795.00 | 94 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 163.00 | | 312 163.00 | 312 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 338.00 | 344 904.00 | 561 434.00 | 906 338.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 136 695.00 | 92 732.00 | | 136 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 219.00 | 43 963.00 | | -9 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 154 764.00 | 165 483.00 | | 154 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 976.00 | 111 020.00 | | 159 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 918.00 | 11 873.00 | | 37 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 318.00 | 74 491.00 | | 122 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 739.00 | 45 075.00 | | 64 739.00 |
EA Autres dettes | 21 718.00 | 731.00 | | 21 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 669.00 | 243 190.00 | | 406 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 434.00 | 408 674.00 | | 561 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 385.00 | | 137 759.00 | 466 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 970.00 | 594 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 970.00 | 584 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 014.00 | | 132 759.00 | 462 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | 5 000.00 | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 954.00 | 58 920.00 | 9 970.00 | 295 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 954.00 | 58 920.00 | 9 970.00 | 295 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 318.00 | 122 318.00 | | 122 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 221.00 | 178 221.00 | | 178 221.00 |
VB T. V. A. | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 976.00 | 50 464.00 | 109 512.00 | 159 976.00 |
VI Groupe et associés | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 590.00 | | | 90 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 028.00 | 213 028.00 | 5 000.00 | 218 028.00 |
VW T.V.A. | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 669.00 | 297 157.00 | 109 512.00 | 406 669.00 |