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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 090.00 | 217 758.00 | 61 332.00 | 279 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 979.00 | 218 112.00 | 270 867.00 | 488 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 175.00 | 437 604.00 | 345 571.00 | 783 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 773.00 | | 284 773.00 | 284 773.00 |
BZ Autres créances | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
CF Disponibilités | 104 901.00 | | 104 901.00 | 104 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 270.00 | | 415 270.00 | 415 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 445.00 | 437 604.00 | 760 841.00 | 1 198 445.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 138 500.00 | 127 476.00 | | 138 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 925.00 | 16 024.00 | | 24 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 187 714.00 | 169 288.00 | | 187 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 951.00 | 223 606.00 | | 226 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 272.00 | 37 885.00 | | 26 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 230.00 | 93 080.00 | | 208 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 943.00 | 75 981.00 | | 110 943.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 20 218.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 127.00 | 462 188.00 | | 573 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 841.00 | 631 477.00 | | 760 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 022.00 | 135 522.00 | | 719 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 368.00 | 783 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 368.00 | 769 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 650.00 | 133 522.00 | | 707 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 372.00 | 2 000.00 | | 7 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 652.00 | 97 284.00 | 69 332.00 | 409 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 652.00 | 97 284.00 | 69 332.00 | 409 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 230.00 | 208 230.00 | | 208 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 284 773.00 | 284 773.00 | | 284 773.00 |
VB T. V. A. | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 951.00 | 73 696.00 | 153 255.00 | 226 951.00 |
VI Groupe et associés | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 655.00 | | | 69 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 246.00 | 302 246.00 | 9 000.00 | 311 246.00 |
VW T.V.A. | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 127.00 | 419 872.00 | 153 255.00 | 573 127.00 |