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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 320.00 | 190 379.00 | 32 941.00 | 223 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 989.00 | 240 721.00 | 302 268.00 | 542 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 415.00 | 432 834.00 | 348 581.00 | 781 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 832.00 | | 301 832.00 | 301 832.00 |
BZ Autres créances | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
CF Disponibilités | 31 337.00 | | 31 337.00 | 31 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 777.00 | | 358 777.00 | 358 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 193.00 | 432 834.00 | 707 358.00 | 1 140 193.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 158 426.00 | 138 500.00 | | 158 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 390.00 | 24 925.00 | | 72 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 500.00 | | |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 253 603.00 | 187 714.00 | | 253 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 358.00 | 226 951.00 | | 216 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 584.00 | 26 272.00 | | 11 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 709.00 | 208 230.00 | | 113 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 373.00 | 110 943.00 | | 111 373.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 755.00 | 573 127.00 | | 453 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 358.00 | 760 841.00 | | 707 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 175.00 | | 125 400.00 | 783 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 160.00 | 781 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 160.00 | 768 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 804.00 | | 125 400.00 | 769 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 604.00 | 118 127.00 | 122 897.00 | 437 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 604.00 | 118 127.00 | 122 897.00 | 437 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 709.00 | 113 709.00 | | 113 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 301 832.00 | 301 832.00 | | 301 832.00 |
VB T. V. A. | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 358.00 | 79 600.00 | 136 758.00 | 216 358.00 |
VI Groupe et associés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 793.00 | | | 79 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 640.00 | 316 640.00 | 9 000.00 | 325 640.00 |
VW T.V.A. | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 755.00 | 316 997.00 | 136 758.00 | 453 755.00 |