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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 492.00 | 7.00 | 499.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 719.00 | 157 395.00 | 107 324.00 | 264 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 685.00 | 118 697.00 | 63 988.00 | 182 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 111.00 | 276 583.00 | 187 528.00 | 464 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BN En cours de production de biens | 36 473.00 | | 36 473.00 | 36 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 996.00 | | 114 996.00 | 114 996.00 |
BZ Autres créances | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 392.00 | | 192 392.00 | 192 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 503.00 | 276 583.00 | 379 920.00 | 656 503.00 |
CU Autres participations | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 93 659.00 | | | 93 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
DL TOTAL (I) | 110 944.00 | | | 110 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 335.00 | | | 136 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 198.00 | | | 79 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 976.00 | | | 268 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 920.00 | | | 379 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 958.00 | | | 196 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 699.00 | | 90 413.00 | 373 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 300.00 | | 89 104.00 | 358 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 1 308.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 418.00 | 36 165.00 | | 240 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 66.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 993.00 | 36 098.00 | | 239 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 198.00 | 79 198.00 | | 79 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
UX Autres créances clients | 114 996.00 | 114 996.00 | | 114 996.00 |
VB T. V. A. | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 335.00 | 64 317.00 | 72 018.00 | 136 335.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 122.00 | 150 459.00 | 2 663.00 | 153 122.00 |
VW T.V.A. | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 976.00 | 196 958.00 | 72 018.00 | 268 976.00 |