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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 760.00 | 217 484.00 | 113 276.00 | 330 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 485.00 | 151 270.00 | 32 215.00 | 183 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 714.00 | 369 252.00 | 162 462.00 | 531 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
BN En cours de production de biens | 72 935.00 | | 72 935.00 | 72 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 444.00 | | 196 444.00 | 196 444.00 |
BZ Autres créances | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 193.00 | | 316 193.00 | 316 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 907.00 | 369 252.00 | 478 654.00 | 847 907.00 |
CU Autres participations | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 97 744.00 | | | 97 744.00 |
DH Report à nouveau | -11 117.00 | | | -11 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 855.00 | | | -20 855.00 |
DL TOTAL (I) | 78 973.00 | | | 78 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 198.00 | | | 185 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | | | 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 562.00 | | | 42 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 908.00 | | | 111 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 359.00 | | | 59 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 681.00 | | | 399 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 654.00 | | | 478 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 395.00 | | | 290 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 209.00 | 48 506.00 | | 483 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 429.00 | 47 815.00 | | 466 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | 690.00 | | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 001.00 | 48 251.00 | | 321 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 502.00 | 48 251.00 | | 320 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 908.00 | 111 908.00 | | 111 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
UX Autres créances clients | 196 444.00 | 196 444.00 | | 196 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 369.00 | 19 947.00 | 33 422.00 | 53 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 829.00 | 55 965.00 | 75 864.00 | 131 829.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 552.00 | 225 889.00 | 2 663.00 | 228 552.00 |
VW T.V.A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 681.00 | 290 395.00 | 109 286.00 | 399 681.00 |