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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 760.00 | 253 852.00 | 76 908.00 | 330 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 485.00 | 168 187.00 | 22 298.00 | 190 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 714.00 | 422 537.00 | 116 177.00 | 538 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 110.00 | | 32 110.00 | 32 110.00 |
BN En cours de production de biens | 93 260.00 | | 93 260.00 | 93 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 818.00 | | 100 818.00 | 100 818.00 |
BZ Autres créances | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 547.00 | | 259 547.00 | 259 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 261.00 | 422 537.00 | 375 724.00 | 798 261.00 |
CU Autres participations | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 97 744.00 | | | 97 744.00 |
DH Report à nouveau | -31 971.00 | | | -31 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 133.00 | | | -7 133.00 |
DL TOTAL (I) | 71 840.00 | | | 71 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 608.00 | | | 111 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 503.00 | | | 116 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 531.00 | | | 70 531.00 |
EA Autres dettes | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 884.00 | | | 303 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 724.00 | | | 375 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 075.00 | | | 244 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 714.00 | | 7 000.00 | 531 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 245.00 | | 7 000.00 | 514 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 252.00 | 53 285.00 | | 369 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 753.00 | 53 285.00 | | 368 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 503.00 | 116 503.00 | | 116 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
UX Autres créances clients | 100 818.00 | 100 818.00 | | 100 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VB T. V. A. | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 422.00 | 20 027.00 | 13 396.00 | 33 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 186.00 | 31 773.00 | 46 413.00 | 78 186.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -50.00 | | | -50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 774.00 | | | 49 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 840.00 | 134 177.00 | 2 663.00 | 136 840.00 |
VW T.V.A. | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 884.00 | 244 075.00 | 59 809.00 | 303 884.00 |