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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 744.00 | 185 457.00 | 98 287.00 | 283 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 685.00 | 135 045.00 | 47 640.00 | 182 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 209.00 | 321 001.00 | 162 208.00 | 483 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BN En cours de production de biens | 56 525.00 | | 56 525.00 | 56 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 931.00 | | 117 931.00 | 117 931.00 |
BZ Autres créances | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
CF Disponibilités | 153 925.00 | | 153 925.00 | 153 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 384.00 | | 364 384.00 | 364 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 592.00 | 321 001.00 | 526 591.00 | 847 592.00 |
CU Autres participations | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 97 744.00 | | | 97 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 117.00 | | | -11 117.00 |
DL TOTAL (I) | 99 828.00 | | | 99 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 793.00 | | | 157 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | | | 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 811.00 | | | 146 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 583.00 | | | 89 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 764.00 | | | 426 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 591.00 | | | 526 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 138.00 | | | 363 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 111.00 | | 19 143.00 | 464 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 483 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 404.00 | | 19 025.00 | 447 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 208.00 | | 118.00 | 4 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 583.00 | 44 418.00 | | 276 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 7.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 092.00 | 44 410.00 | | 276 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 811.00 | 146 811.00 | | 146 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
UX Autres créances clients | 117 931.00 | 117 931.00 | | 117 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 793.00 | 34 168.00 | 63 625.00 | 97 793.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 201.00 | | | 67 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 712.00 | 151 049.00 | 2 663.00 | 153 712.00 |
VW T.V.A. | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 764.00 | 363 138.00 | 63 625.00 | 426 764.00 |