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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 704.00 | 2 046.00 | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 482.00 | 14 240.00 | 13 242.00 | 27 482.00 |
040 Immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 582.00 | 14 944.00 | 18 638.00 | 33 582.00 |
060 Stock marchandises | 225 518.00 | | 225 518.00 | 225 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
072 Créances – Autres | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
084 Disponibilités | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 757.00 | | 238 757.00 | 238 757.00 |
110 Total général Actif | 272 339.00 | 14 944.00 | 257 395.00 | 272 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 842.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8.00 | | | 8.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 299 890.00 | 470 159.00 | | 299 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 275.00 | 163 040.00 | | 175 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 361.00 | 1 500.00 | | 361.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 23.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 530.00 | 634 722.00 | | 475 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 712.00 | 502 288.00 | | 355 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -69 220.00 | -61 106.00 | | -69 220.00 |
242 Autres charges externes. | 117 153.00 | 102 975.00 | | 117 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 848.00 | 36 397.00 | | 29 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 845.00 | 19 282.00 | | 22 845.00 |
252 Charges sociales | 3 616.00 | 2 501.00 | | 3 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 054.00 | 4 490.00 | | 6 054.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 33.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 015.00 | 606 861.00 | | 466 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 515.00 | 27 861.00 | | 9 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 998.00 | 298.00 | | 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 1 984.00 | | 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 548.00 | 25 579.00 | | 7 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 858.00 | | | 47 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 496.00 | | | 38 496.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |