| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 133.00 | 33 540.00 | 17 593.00 | 51 133.00 |
040 Immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 233.00 | 36 290.00 | 20 943.00 | 57 233.00 |
060 Stock marchandises | 193 034.00 | | 193 034.00 | 193 034.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
072 Créances – Autres | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
084 Disponibilités | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 024.00 | | 213 024.00 | 213 024.00 |
110 Total général Actif | 270 257.00 | 36 290.00 | 233 967.00 | 270 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 181.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 967.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 078.00 | 236 144.00 | | 101 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 365.00 | 140 784.00 | | 186 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 657.00 | 13 410.00 | | 5 657.00 |
230 Autres produits | 909.00 | 776.00 | | 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 009.00 | 391 114.00 | | 294 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 230.00 | 258 365.00 | | 116 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 840.00 | -18 530.00 | | 19 840.00 |
242 Autres charges externes. | 79 928.00 | 94 229.00 | | 79 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 782.00 | 12 474.00 | | 9 782.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 885.00 | | | 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 326.00 | 39 985.00 | | 46 326.00 |
252 Charges sociales | 10 315.00 | 9 599.00 | | 10 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 530.00 | 7 252.00 | | 7 530.00 |
262 Autres charges | 362.00 | 557.00 | | 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 313.00 | 403 931.00 | | 290 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 696.00 | -12 816.00 | | 3 696.00 |
294 Charges financières | 894.00 | 54.00 | | 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 614.00 | 8 566.00 | | 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 188.00 | -21 436.00 | | 2 188.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 233.00 | | | 57 233.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 488.00 | | | 40 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |