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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 1 621.00 | 1 129.00 | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 542.00 | 19 887.00 | 13 655.00 | 33 542.00 |
040 Immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 642.00 | 21 508.00 | 18 134.00 | 39 642.00 |
060 Stock marchandises | 194 344.00 | | 194 344.00 | 194 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
072 Créances – Autres | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
084 Disponibilités | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 270.00 | | 214 270.00 | 214 270.00 |
110 Total général Actif | 253 912.00 | 21 508.00 | 232 404.00 | 253 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20.00 | | | 20.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 267 022.00 | 299 890.00 | | 267 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 926.00 | 175 275.00 | | 198 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | 361.00 | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 87.00 | 3.00 | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 410.00 | 475 530.00 | | 467 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 849.00 | 355 712.00 | | 233 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 174.00 | -69 220.00 | | 31 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -7.00 | | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 121 156.00 | 117 153.00 | | 121 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 895.00 | 29 848.00 | | 15 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 480.00 | 22 845.00 | | 36 480.00 |
252 Charges sociales | 9 481.00 | 3 616.00 | | 9 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 564.00 | 6 054.00 | | 6 564.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 597.00 | 466 015.00 | | 454 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 812.00 | 9 515.00 | | 12 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 098.00 | 998.00 | | 3 098.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 969.00 | | 1 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 792.00 | 7 548.00 | | 7 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |