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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 538.00 | 212.00 | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 133.00 | 26 222.00 | 24 910.00 | 51 133.00 |
040 Immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 233.00 | 28 760.00 | 28 472.00 | 57 233.00 |
060 Stock marchandises | 212 874.00 | | 212 874.00 | 212 874.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
072 Créances – Autres | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
084 Disponibilités | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 211.00 | | 235 211.00 | 235 211.00 |
110 Total général Actif | 292 443.00 | 28 760.00 | 263 683.00 | 292 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 144.00 | 267 022.00 | | 236 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 784.00 | 198 926.00 | | 140 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 410.00 | 1 375.00 | | 13 410.00 |
230 Autres produits | 776.00 | 87.00 | | 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 114.00 | 467 410.00 | | 391 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 365.00 | 233 849.00 | | 258 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 530.00 | 31 174.00 | | -18 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -7.00 | | |
242 Autres charges externes. | 94 229.00 | 121 156.00 | | 94 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 474.00 | 15 895.00 | | 12 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 985.00 | 36 480.00 | | 39 985.00 |
252 Charges sociales | 9 599.00 | 9 481.00 | | 9 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 252.00 | 6 564.00 | | 7 252.00 |
262 Autres charges | 557.00 | 5.00 | | 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 931.00 | 454 597.00 | | 403 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 816.00 | 12 812.00 | | -12 816.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 566.00 | 3 098.00 | | 8 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 922.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 436.00 | 7 792.00 | | -21 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |