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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 294.00 | 239.00 | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 192.00 | 30 819.00 | 12 374.00 | 43 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 725.00 | 31 112.00 | 12 613.00 | 43 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 861.00 | | 37 861.00 | 37 861.00 |
BZ Autres créances | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CF Disponibilités | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 684.00 | | 74 684.00 | 74 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 409.00 | 31 112.00 | 87 297.00 | 118 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
DH Report à nouveau | -20 640.00 | | | -20 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 839.00 | -20 640.00 | | 8 839.00 |
DL TOTAL (I) | 677.00 | -8 162.00 | | 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 857.00 | 8 044.00 | | 5 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 925.00 | 6 169.00 | | 14 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 838.00 | 47 326.00 | | 65 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 620.00 | 61 539.00 | | 86 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 297.00 | 53 376.00 | | 87 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 620.00 | 59 490.00 | | 86 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 821.00 | | 9 613.00 | 35 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 709.00 | 43 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 43 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | 400.00 | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 488.00 | | 9 213.00 | 34 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 232.00 | 9 459.00 | 509.00 | 21 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 161.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 099.00 | 9 298.00 | 509.00 | 21 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
UX Autres créances clients | 37 861.00 | 37 861.00 | | 37 861.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
VW T.V.A. | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 620.00 | 86 620.00 | | 86 620.00 |