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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 933.00 | 47 292.00 | 36 642.00 | 83 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 466.00 | 47 824.00 | 36 642.00 | 84 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 873.00 | 532.00 | 22 341.00 | 22 873.00 |
BZ Autres créances | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CF Disponibilités | 69 246.00 | | 69 246.00 | 69 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 861.00 | 532.00 | 103 329.00 | 103 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 326.00 | 48 356.00 | 139 970.00 | 188 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
DH Report à nouveau | -1 089.00 | -11 801.00 | | -1 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 182.00 | 10 712.00 | | -6 182.00 |
DL TOTAL (I) | 5 207.00 | 11 389.00 | | 5 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 036.00 | 25 959.00 | | 24 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 476.00 | 14 691.00 | | 16 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 523.00 | 72 429.00 | | 88 523.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 763.00 | 113 079.00 | | 134 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 970.00 | 124 468.00 | | 139 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 207.00 | 113 079.00 | | 114 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 085.00 | | 26 088.00 | 60 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 707.00 | 84 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 707.00 | 83 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 552.00 | | 26 088.00 | 59 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 953.00 | 14 578.00 | 1 707.00 | 34 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 421.00 | 14 578.00 | 1 707.00 | 34 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 036.00 | 3 480.00 | 20 557.00 | 24 036.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
VW T.V.A. | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 763.00 | 114 207.00 | 20 557.00 | 134 763.00 |