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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 314.00 | 1 617.00 | 1 696.00 | 3 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 822.00 | 10 999.00 | 35 823.00 | 46 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 273.00 | 12 616.00 | 41 657.00 | 54 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BN En cours de production de biens | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 073.00 | 4 779.00 | 167 294.00 | 172 073.00 |
BZ Autres créances | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 76 243.00 | | 76 243.00 | 76 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 032.00 | 4 779.00 | 337 253.00 | 342 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 305.00 | 17 395.00 | 378 911.00 | 396 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 781.00 | 37 272.00 | | 84 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 927.00 | 57 508.00 | | 36 927.00 |
DL TOTAL (I) | 130 508.00 | 103 581.00 | | 130 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 984.00 | 10 063.00 | | 33 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 842.00 | 12 901.00 | | 21 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 267.00 | 21 876.00 | | 31 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 648.00 | 101 320.00 | | 100 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 907.00 | 67 745.00 | | 51 907.00 |
EA Autres dettes | 5 721.00 | 2 221.00 | | 5 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 030.00 | 3 585.00 | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 402.00 | 219 714.00 | | 248 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 911.00 | 323 296.00 | | 378 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 517.00 | 193 076.00 | | 194 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 620.00 | | 37 275.00 | 18 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 619.00 | 54 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 619.00 | 50 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 522.00 | | 37 236.00 | 14 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 098.00 | | 40.00 | 4 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 490.00 | 10 748.00 | 1 619.00 | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 490.00 | 10 748.00 | 1 619.00 | 3 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104.00 | 2 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 648.00 | 100 648.00 | | 100 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
UX Autres créances clients | 146 776.00 | 146 776.00 | | 146 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
VB T. V. A. | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 984.00 | 11 367.00 | 22 617.00 | 33 984.00 |
VI Groupe et associés | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 262.00 | 209 124.00 | 4 138.00 | 213 262.00 |
VW T.V.A. | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 135.00 | 194 518.00 | 22 617.00 | 217 135.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |