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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 315.00 | 2 824.00 | 5 491.00 | 8 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 193.00 | 4 421.00 | 2 771.00 | 7 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 385.00 | 43 419.00 | 17 966.00 | 61 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 969.00 | 50 663.00 | 39 306.00 | 89 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
BN En cours de production de biens | 56 114.00 | | 56 114.00 | 56 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 504.00 | 39 550.00 | 393 954.00 | 433 504.00 |
BZ Autres créances | 57 739.00 | | 57 739.00 | 57 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 143 594.00 | | 143 594.00 | 143 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 911.00 | 39 550.00 | 710 361.00 | 749 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 880.00 | 90 213.00 | 749 667.00 | 839 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 320.00 | | | 65 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 801.00 | | | 64 801.00 |
DL TOTAL (I) | 138 921.00 | | | 138 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 038.00 | | | 203 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 571.00 | | | 71 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 632.00 | | | 228 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 612.00 | | | 89 612.00 |
EA Autres dettes | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 746.00 | | | 610 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 667.00 | | | 749 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 134.00 | | | 391 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 959 192.00 | | 1 959 192.00 | 1 959 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 192.00 | | 1 959 192.00 | 1 959 192.00 |
FM Production stockée | | | -27 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 234.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 723.00 | | | 1 959 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 922.00 | | | 1 894 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 801.00 | | | 64 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 104.00 | 21 197.00 | 8 638.00 | 38 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | 2 006.00 | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 287.00 | 19 191.00 | 8 638.00 | 37 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 632.00 | 228 632.00 | | 228 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 505.00 | 107 505.00 | | 107 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 038.00 | 54 998.00 | 148 040.00 | 203 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 175.00 | 391 134.00 | 148 040.00 | 539 175.00 |