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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 518.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 795.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 799.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 45 113.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 415.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 45 600.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 23 356.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 952 884.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 283.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 16 192.00 | |
CF Disponibilités | | | 368 603.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 626.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 663 828.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 708 942.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 708.00 | 84 781.00 | | 61 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 931.00 | 36 927.00 | | 64 931.00 |
DL TOTAL (I) | 135 440.00 | 130 508.00 | | 135 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 688.00 | 33 984.00 | | 264 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 842.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 31 267.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 921.00 | 100 648.00 | | 183 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 727.00 | 51 907.00 | | 89 727.00 |
EA Autres dettes | 26 082.00 | 5 721.00 | | 26 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 082.00 | 3 030.00 | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 501.00 | 248 402.00 | | 573 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 942.00 | 378 911.00 | | 708 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 894.00 | 194 518.00 | | 546 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 276.00 | | 15 270.00 | 54 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 283.00 | 67 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 283.00 | 56 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 139.00 | | 8 608.00 | 50 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 138.00 | | 6 662.00 | 4 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 139.00 | 8 608.00 | 2 283.00 | 50 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 139.00 | 8 608.00 | 2 283.00 | 50 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 689.00 | 245 081.00 | 19 608.00 | 264 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 921.00 | 183 921.00 | | 183 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 810.00 | 115 810.00 | | 115 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 204 526.00 | 204 526.00 | | 204 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 952.00 | 211 152.00 | 10 800.00 | 221 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 502.00 | 546 894.00 | 19 608.00 | 566 502.00 |