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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 015.00 | 818.00 | 3 197.00 | 4 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 986.00 | 3 454.00 | 1 532.00 | 4 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 650.00 | 33 833.00 | 23 817.00 | 57 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 728.00 | 38 104.00 | 37 623.00 | 75 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
BN En cours de production de biens | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 238.00 | 24 523.00 | 334 715.00 | 359 238.00 |
BZ Autres créances | 35 342.00 | | 35 342.00 | 35 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 292 892.00 | | 292 892.00 | 292 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 131.00 | 24 523.00 | 799 608.00 | 824 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 859.00 | 62 627.00 | 837 231.00 | 899 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 641.00 | | | 126 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 679.00 | | | 58 679.00 |
DL TOTAL (I) | 194 120.00 | | | 194 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 782.00 | | | 256 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 039.00 | | | 62 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 848.00 | | | 216 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 993.00 | | | 84 993.00 |
EA Autres dettes | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 111.00 | | | 643 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 231.00 | | | 837 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 791.00 | | | 378 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 264.00 | | 14 764.00 | 67 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 9 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 75 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 550.00 | 62 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 464.00 | | 10 722.00 | 56 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | 27.00 | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 150.00 | 15 960.00 | 5.00 | 22 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 818.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 150.00 | 15 142.00 | 5.00 | 22 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 492.00 | 9 144.00 | 113.00 | 15 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 492.00 | 9 144.00 | 113.00 | 15 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 492.00 | 9 144.00 | 113.00 | 15 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 782.00 | 54 500.00 | 202 282.00 | 256 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 848.00 | 216 848.00 | | 216 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 426.00 | 105 426.00 | | 105 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 580.00 | 394 580.00 | | 394 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 660.00 | 399 583.00 | 9 077.00 | 408 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 072.00 | 378 791.00 | 202 282.00 | 581 072.00 |