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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | 4 045.00 | 2 295.00 | 6 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 659.00 | 805.00 | 6 855.00 | 7 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 490.00 | 1 844.00 | 3 645.00 | 5 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 679.00 | 6 694.00 | 15 986.00 | 22 679.00 |
BT Marchandises | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 630.00 | | 150 630.00 | 150 630.00 |
BZ Autres créances | 64 669.00 | | 64 669.00 | 64 669.00 |
CF Disponibilités | 128 706.00 | | 128 706.00 | 128 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 662.00 | | 356 662.00 | 356 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 023.00 | 6 694.00 | 396 329.00 | 403 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 570.00 | 190 000.00 | | 71 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
DG Autres réserves | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
DH Report à nouveau | | -148 351.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -940.00 | 1 607.00 | | -940.00 |
DL TOTAL (I) | 117 316.00 | 43 256.00 | | 117 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 471.00 | 275 773.00 | | 183 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 002.00 | 74 734.00 | | 68 002.00 |
EA Autres dettes | | 5 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 017.00 | 918.00 | | 7 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 013.00 | 356 825.00 | | 279 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 329.00 | 400 080.00 | | 396 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 013.00 | 356 825.00 | | 279 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
FG Production vendue services | 1 002 585.00 | | 1 002 585.00 | 1 002 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 545.00 | | 1 027 545.00 | 1 027 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 773.00 | 5 897.00 | | 8 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 773.00 | 5 897.00 | | 8 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 031.00 | 4 909.00 | | 14 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 721.00 | 4 909.00 | | 14 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 948.00 | 988.00 | | -5 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 027.00 | 1 069 369.00 | | 1 237 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 967.00 | 1 067 762.00 | | 1 237 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -940.00 | 1 607.00 | | -940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 537.00 | | 15 907.00 | 12 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 765.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 765.00 | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 765.00 | 22 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022.00 | | 11 127.00 | 2 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 780.00 | 4 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364.00 | 4 330.00 | | 2 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | 2 113.00 | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432.00 | 2 217.00 | | 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 471.00 | 183 471.00 | | 183 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 150 630.00 | 150 630.00 | | 150 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VB T. V. A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VI Groupe et associés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VP Divers | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 868.00 | 225 868.00 | | 225 868.00 |
VW T.V.A. | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 013.00 | 279 013.00 | | 279 013.00 |