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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | 6 158.00 | 182.00 | 6 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 659.00 | 2 336.00 | 5 323.00 | 7 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 490.00 | 3 568.00 | 1 922.00 | 5 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 299.00 | 12 063.00 | 8 236.00 | 20 299.00 |
BT Marchandises | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 773.00 | 20 733.00 | 23 040.00 | 43 773.00 |
BZ Autres créances | 54 203.00 | | 54 203.00 | 54 203.00 |
CF Disponibilités | 194 212.00 | | 194 212.00 | 194 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 058.00 | 20 733.00 | 281 325.00 | 302 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 038.00 | 32 796.00 | 313 243.00 | 346 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 485.00 | 43 425.00 | | 42 485.00 |
DG Autres réserves | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 080.00 | -940.00 | | 7 080.00 |
DL TOTAL (I) | 124 396.00 | 117 316.00 | | 124 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 429.00 | 183 471.00 | | 70 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 153.00 | 68 002.00 | | 64 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 742.00 | 7 017.00 | | 33 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 847.00 | 279 013.00 | | 188 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 243.00 | 396 329.00 | | 313 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 847.00 | 279 013.00 | | 188 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
FG Production vendue services | 1 071 253.00 | | 1 071 253.00 | 1 071 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 707.00 | | 1 101 707.00 | 1 101 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 773.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 773.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 242.00 | 14 031.00 | | 2 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242.00 | 14 721.00 | | 2 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 242.00 | -5 948.00 | | -2 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 287.00 | 1 237 027.00 | | 1 299 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 207.00 | 1 237 967.00 | | 1 292 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 080.00 | -940.00 | | 7 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 733.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 429.00 | 70 429.00 | | 70 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VB T. V. A. | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VI Groupe et associés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 904.00 | 103 904.00 | | 103 904.00 |
VW T.V.A. | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 847.00 | 188 847.00 | | 188 847.00 |