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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 483.00 | 517.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 659.00 | 3 868.00 | 3 791.00 | 7 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 908.00 | 5 243.00 | 4 665.00 | 9 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 547.00 | 15 935.00 | 9 612.00 | 25 547.00 |
BT Marchandises | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 418.00 | 8 120.00 | 89 298.00 | 97 418.00 |
BZ Autres créances | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
CF Disponibilités | 398 241.00 | | 398 241.00 | 398 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 986.00 | 8 120.00 | 540 866.00 | 548 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 533.00 | 24 055.00 | 550 478.00 | 574 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 354.00 | | | 354.00 |
DG Autres réserves | 9 987.00 | 3 261.00 | | 9 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 456.00 | 7 080.00 | | 46 456.00 |
DL TOTAL (I) | 170 851.00 | 124 396.00 | | 170 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 524.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 102.00 | 70 429.00 | | 102 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 432.00 | 64 153.00 | | 36 432.00 |
EA Autres dettes | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 044.00 | 33 742.00 | | 208 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 627.00 | 188 847.00 | | 379 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 478.00 | 313 243.00 | | 550 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
FG Production vendue services | 538 756.00 | | 538 756.00 | 538 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 501.00 | | 555 501.00 | 555 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 120.00 | |
GE Autres charges | | | 3 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | -2 242.00 | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 033.00 | 1 299 287.00 | | 883 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 577.00 | 1 292 207.00 | | 836 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 456.00 | 7 080.00 | | 46 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 733.00 | 8 120.00 | 20 733.00 | 20 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 733.00 | 8 120.00 | 20 733.00 | 20 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 733.00 | 8 120.00 | 20 733.00 | 20 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 120.00 | 20 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 102.00 | 102 102.00 | | 102 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 044.00 | 208 044.00 | | 208 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 85 238.00 | 85 238.00 | | 85 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VB T. V. A. | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 561.00 | 141 561.00 | | 141 561.00 |
VW T.V.A. | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 787.00 | 377 787.00 | | 377 787.00 |