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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 108.00 | 5 169.00 | 3 940.00 | 9 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 905.00 | 6 389.00 | 5 516.00 | 11 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 161.00 | 17 897.00 | 14 264.00 | 32 161.00 |
BT Marchandises | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 402.00 | 1 000.00 | 227 402.00 | 228 402.00 |
BZ Autres créances | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CF Disponibilités | 306 044.00 | | 306 044.00 | 306 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 855.00 | 1 000.00 | 560 855.00 | 561 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 016.00 | 18 897.00 | 575 119.00 | 594 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 157.00 | 354.00 | | 7 157.00 |
DG Autres réserves | 49 640.00 | 9 987.00 | | 49 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 114.00 | 46 456.00 | | 17 114.00 |
DL TOTAL (I) | 187 966.00 | 170 851.00 | | 187 966.00 |
DP Provisions pour risques | 62 599.00 | | | 62 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 599.00 | | | 62 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 132.00 | 102 102.00 | | 155 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 699.00 | 36 432.00 | | 74 699.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 31 209.00 | | 68.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 655.00 | 208 044.00 | | 94 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 554.00 | 379 627.00 | | 324 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 119.00 | 550 478.00 | | 575 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 843.00 | | 43 843.00 | 43 843.00 |
FG Production vendue services | 1 255 422.00 | | 1 255 422.00 | 1 255 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 265.00 | | 1 299 265.00 | 1 299 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 599.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 869.00 | 30 000.00 | | 3 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 869.00 | 30 000.00 | | 3 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 853.00 | 30 000.00 | | 2 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 889.00 | 883 033.00 | | 1 562 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 775.00 | 836 577.00 | | 1 545 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 114.00 | 46 456.00 | | 17 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 547.00 | | 13 829.00 | 25 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 716.00 | | 4 808.00 | 5 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 716.00 | 1 499.00 | 32 161.00 | 5 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 6 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 21 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 567.00 | | 3 945.00 | 17 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | 9 884.00 | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 935.00 | 2 852.00 | 890.00 | 15 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 823.00 | 3.00 | 486.00 | 6 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 111.00 | 2 849.00 | 403.00 | 9 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 599.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 120.00 | | 7 120.00 | 8 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 120.00 | | 7 120.00 | 8 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 120.00 | 62 599.00 | 7 120.00 | 8 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 599.00 | 7 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 132.00 | 155 132.00 | | 155 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 655.00 | 94 655.00 | | 94 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
UX Autres créances clients | 226 902.00 | 226 902.00 | | 226 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 377.00 | 254 377.00 | | 254 377.00 |
VW T.V.A. | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 554.00 | 324 554.00 | | 324 554.00 |