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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 9 520.00 | 7 480.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 174 171.00 | 24 807.00 | 149 364.00 | 174 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 353.00 | 43 907.00 | 81 446.00 | 125 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 380.00 | 11 407.00 | 25 973.00 | 37 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 904.00 | 89 641.00 | 264 263.00 | 353 904.00 |
BT Marchandises | 62 592.00 | | 62 592.00 | 62 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 142.00 | | 42 142.00 | 42 142.00 |
BZ Autres créances | 80 974.00 | | 80 974.00 | 80 974.00 |
CF Disponibilités | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 659.00 | | 205 659.00 | 205 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 563.00 | 89 641.00 | 479 922.00 | 569 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 265.00 | -25 812.00 | | -11 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 686.00 | 14 548.00 | | 7 686.00 |
DL TOTAL (I) | 6 421.00 | -1 265.00 | | 6 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 143.00 | 241 475.00 | | 169 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 617.00 | 115 073.00 | | 158 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 400.00 | 35 445.00 | | 44 400.00 |
EA Autres dettes | 101 341.00 | 90 341.00 | | 101 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 501.00 | 482 334.00 | | 473 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 922.00 | 481 069.00 | | 479 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 125.00 | 323 819.00 | | 344 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 6 435.00 | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 681.00 | | 1 223.00 | 352 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 681.00 | | 1 223.00 | 335 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 021.00 | 32 620.00 | | 57 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 120.00 | 3 400.00 | | 6 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 901.00 | 29 220.00 | | 50 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 617.00 | 158 617.00 | | 158 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 341.00 | 101 341.00 | | 101 341.00 |
UX Autres créances clients | 42 142.00 | 42 142.00 | | 42 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 345.00 | 38 967.00 | 129 378.00 | 168 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 813.00 | 68 813.00 | | 68 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 148.00 | 126 148.00 | | 126 148.00 |
VW T.V.A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 503.00 | 344 125.00 | 129 378.00 | 473 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 515.00 | 5 726.00 | | 4 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 542.00 | 7 882.00 | | 48 542.00 |
ST Autres comptes | 102 219.00 | 94 995.00 | | 102 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 127.00 | 96 430.00 | | 94 127.00 |
YT Sous‐traitance | -739.00 | -1 155.00 | | -739.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 333.00 | 2 663.00 | | 3 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 848.00 | 8 389.00 | | 7 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 193 415.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 645.00 | 137 682.00 | | 218 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 150.00 | 198 152.00 | | 244 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |