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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 12 920.00 | 4 080.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 174 171.00 | 33 522.00 | 140 649.00 | 174 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 353.00 | 59 674.00 | 65 679.00 | 125 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 587.00 | 16 404.00 | 22 183.00 | 38 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 111.00 | 122 520.00 | 232 591.00 | 355 111.00 |
BT Marchandises | 66 843.00 | | 66 843.00 | 66 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
CF Disponibilités | 123 795.00 | | 123 795.00 | 123 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 727.00 | | 230 727.00 | 230 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 837.00 | 122 520.00 | 473 317.00 | 595 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 579.00 | -11 265.00 | | -3 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 146.00 | 7 686.00 | | -43 146.00 |
DL TOTAL (I) | -36 726.00 | 6 421.00 | | -36 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 237.00 | 169 143.00 | | 260 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 173.00 | 44 400.00 | | 46 173.00 |
EA Autres dettes | 60 257.00 | 101 341.00 | | 60 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 667.00 | 314 885.00 | | 366 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 942.00 | 321 305.00 | | 329 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 475.00 | 344 125.00 | | 176 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 904.00 | | 1 207.00 | 353 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 904.00 | | 1 207.00 | 336 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 641.00 | 32 879.00 | | 89 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 520.00 | 3 400.00 | | 9 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 121.00 | 29 479.00 | | 80 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 257.00 | 60 257.00 | | 60 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 098.00 | 69 905.00 | 190 193.00 | 260 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 828.00 | | | 140 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
VW T.V.A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 668.00 | 176 475.00 | 190 193.00 | 366 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 746.00 | 4 515.00 | | 3 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 503.00 | 48 542.00 | | 48 503.00 |
ST Autres comptes | 97 578.00 | 102 219.00 | | 97 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 113.00 | 94 127.00 | | 100 113.00 |
YT Sous‐traitance | -365.00 | -739.00 | | -365.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 376.00 | 3 333.00 | | 3 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 122.00 | 7 848.00 | | 7 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 214.00 | | | 181 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 370.00 | 218 645.00 | | 54 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 830.00 | 244 150.00 | | 245 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |