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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AP Constructions | 174 171.00 | 50 952.00 | 123 219.00 | 174 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 477.00 | 92 397.00 | 38 080.00 | 130 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 334.00 | 26 508.00 | 12 826.00 | 39 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 982.00 | 186 857.00 | 174 125.00 | 360 982.00 |
BT Marchandises | 73 771.00 | | 73 771.00 | 73 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 786.00 | | 47 786.00 | 47 786.00 |
BZ Autres créances | 49 285.00 | | 49 285.00 | 49 285.00 |
CF Disponibilités | 80 749.00 | | 80 749.00 | 80 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 051.00 | | 257 051.00 | 257 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 033.00 | 186 857.00 | 441 176.00 | 628 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 605.00 | -46 726.00 | | -73 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 056.00 | -26 880.00 | | 38 056.00 |
DL TOTAL (I) | -25 549.00 | -63 605.00 | | -25 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 253.00 | 193 514.00 | | 177 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 963.00 | 6 037.00 | | 6 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 263.00 | 185 701.00 | | 144 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 605.00 | 59 195.00 | | 57 605.00 |
EA Autres dettes | 80 641.00 | 76 736.00 | | 80 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 725.00 | 521 184.00 | | 466 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 176.00 | 457 579.00 | | 441 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 183.00 | 378 844.00 | | 384 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 268.00 | | 2 714.00 | 358 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 268.00 | | 2 714.00 | 341 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 636.00 | 31 221.00 | | 155 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 320.00 | 680.00 | | 16 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 316.00 | 30 541.00 | | 139 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 263.00 | 144 263.00 | | 144 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 641.00 | 80 641.00 | | 80 641.00 |
UX Autres créances clients | 47 786.00 | 47 786.00 | | 47 786.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 974.00 | 94 432.00 | 82 542.00 | 176 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 082.00 | | | 96 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 531.00 | 102 531.00 | | 102 531.00 |
VW T.V.A. | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 761.00 | 377 219.00 | 82 542.00 | 459 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 871.00 | 4 674.00 | | 2 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 516.00 | 9 206.00 | | 9 516.00 |
ST Autres comptes | 123 402.00 | 99 096.00 | | 123 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 802.00 | 98 674.00 | | 99 802.00 |
YT Sous‐traitance | -1 477.00 | -77.00 | | -1 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 610.00 | 3 530.00 | | 3 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 481.00 | 8 204.00 | | 6 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 903.00 | 196 806.00 | | 282 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 942.00 | 143 244.00 | | 191 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 242.00 | 236 899.00 | | 291 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |