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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 16 320.00 | 680.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 174 171.00 | 42 237.00 | 131 934.00 | 174 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 510.00 | 75 663.00 | 52 847.00 | 128 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 587.00 | 21 416.00 | 17 171.00 | 38 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 268.00 | 155 636.00 | 202 632.00 | 358 268.00 |
BT Marchandises | 60 769.00 | | 60 769.00 | 60 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
BZ Autres créances | 67 589.00 | | 67 589.00 | 67 589.00 |
CF Disponibilités | 80 307.00 | | 80 307.00 | 80 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 946.00 | | 244 946.00 | 244 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 215.00 | 155 636.00 | 457 579.00 | 613 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 726.00 | -3 579.00 | | -46 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 880.00 | -43 146.00 | | -26 880.00 |
DL TOTAL (I) | -63 605.00 | -36 726.00 | | -63 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 514.00 | 260 237.00 | | 193 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 037.00 | 5 564.00 | | 6 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 701.00 | 173 442.00 | | 185 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 195.00 | 46 173.00 | | 59 195.00 |
EA Autres dettes | 76 736.00 | 61 267.00 | | 76 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 184.00 | 546 683.00 | | 521 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 579.00 | 509 957.00 | | 457 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 844.00 | 356 490.00 | | 378 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 111.00 | | 3 158.00 | 355 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 111.00 | | 3 158.00 | 338 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 520.00 | 33 116.00 | | 122 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 920.00 | 3 400.00 | | 12 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 600.00 | 29 716.00 | | 109 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 701.00 | 185 701.00 | | 185 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 736.00 | 76 736.00 | | 76 736.00 |
UX Autres créances clients | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
VB T. V. A. | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 375.00 | 51 035.00 | 142 340.00 | 193 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 722.00 | | | 66 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 702.00 | 59 702.00 | | 59 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 871.00 | 103 871.00 | | 103 871.00 |
VW T.V.A. | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 147.00 | 372 807.00 | 142 340.00 | 515 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 674.00 | 3 746.00 | | 4 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 206.00 | 48 503.00 | | 9 206.00 |
ST Autres comptes | 99 096.00 | 97 578.00 | | 99 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 674.00 | 100 113.00 | | 98 674.00 |
YT Sous‐traitance | -77.00 | -365.00 | | -77.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 530.00 | 3 376.00 | | 3 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 204.00 | 7 122.00 | | 8 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 806.00 | 181 214.00 | | 196 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 244.00 | 54 370.00 | | 143 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 899.00 | 245 830.00 | | 236 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |