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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 204.00 | 796.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 399 900.00 | | 2 399 900.00 | 2 399 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 558.00 | 5 054.00 | 17 504.00 | 22 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 898.00 | 48 936.00 | 203 962.00 | 252 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 976.00 | 54 194.00 | 2 626 782.00 | 2 680 976.00 |
BT Marchandises | 250 295.00 | | 250 295.00 | 250 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 640.00 | | 46 640.00 | 46 640.00 |
BZ Autres créances | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CF Disponibilités | 63 356.00 | | 63 356.00 | 63 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 869.00 | | 374 869.00 | 374 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 845.00 | 54 194.00 | 3 001 650.00 | 3 055 845.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 614.00 | 9 125.00 | | 175 614.00 |
DL TOTAL (I) | 284 739.00 | 109 125.00 | | 284 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015 688.00 | 2 215 504.00 | | 2 015 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 834.00 | 408 270.00 | | 419 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 795.00 | 244 333.00 | | 223 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 594.00 | 57 016.00 | | 57 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 911.00 | 2 925 123.00 | | 2 716 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 650.00 | 3 034 249.00 | | 3 001 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 305.00 | | 16 832.00 | 2 664 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 680 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 900.00 | | | 2 400 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 645.00 | | 16 812.00 | 258 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | 20.00 | 4 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 274.00 | 26 920.00 | | 27 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 100.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 170.00 | 26 820.00 | | 27 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 795.00 | 223 795.00 | | 223 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 015 688.00 | 202 249.00 | 819 902.00 | 2 015 688.00 |
VI Groupe et associés | 419 834.00 | 419 834.00 | | 419 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 688.00 | | | 199 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 817.00 | 61 217.00 | 4 600.00 | 65 817.00 |
VW T.V.A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 911.00 | 903 472.00 | 819 902.00 | 2 716 911.00 |