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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 504.00 | 496.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 399 900.00 | | 2 399 900.00 | 2 399 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 558.00 | 11 821.00 | 10 737.00 | 22 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 876.00 | 128 775.00 | 147 101.00 | 275 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 904.00 | 141 101.00 | 2 564 804.00 | 2 705 904.00 |
BT Marchandises | 288 680.00 | | 288 680.00 | 288 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 817.00 | | 98 817.00 | 98 817.00 |
BZ Autres créances | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CF Disponibilités | 250 603.00 | | 250 603.00 | 250 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 492.00 | | 644 492.00 | 644 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 397.00 | 141 101.00 | 3 209 296.00 | 3 350 397.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 572 566.00 | 344 984.00 | | 572 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 536.00 | 227 582.00 | | 263 536.00 |
DL TOTAL (I) | 946 101.00 | 682 566.00 | | 946 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 032.00 | 1 793 207.00 | | 1 730 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 332.00 | 297 301.00 | | 151 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 895.00 | 256 464.00 | | 302 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 095.00 | 88 403.00 | | 77 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 195.00 | 2 435 375.00 | | 2 263 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 296.00 | 3 117 941.00 | | 3 209 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689 423.00 | | 16 481.00 | 2 689 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 705 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 900.00 | | | 2 400 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 903.00 | | 14 531.00 | 283 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 1 950.00 | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 689.00 | 30 412.00 | | 110 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 100.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 285.00 | 30 312.00 | | 110 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 895.00 | 302 895.00 | | 302 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 98 817.00 | 98 817.00 | | 98 817.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 032.00 | 246 977.00 | 977 758.00 | 1 730 032.00 |
VI Groupe et associés | 151 332.00 | 151 332.00 | | 151 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 950.00 | | | 151 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 053.00 | | | 215 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 220.00 | 104 670.00 | 6 550.00 | 111 220.00 |
VW T.V.A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 195.00 | 780 140.00 | 977 758.00 | 2 263 195.00 |