| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 304.00 | 696.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 399 900.00 | | 2 399 900.00 | 2 399 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 558.00 | 7 310.00 | 15 249.00 | 22 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 219.00 | 74 605.00 | 184 614.00 | 259 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 298.00 | 82 219.00 | 2 605 078.00 | 2 687 298.00 |
BT Marchandises | 278 340.00 | | 278 340.00 | 278 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 497.00 | | 66 497.00 | 66 497.00 |
BZ Autres créances | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CF Disponibilités | 202 921.00 | | 202 921.00 | 202 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 918.00 | | 559 918.00 | 559 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 215.00 | 82 219.00 | 3 164 996.00 | 3 247 215.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 125.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 739.00 | | | 174 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 244.00 | 175 614.00 | | 170 244.00 |
DL TOTAL (I) | 454 984.00 | 284 739.00 | | 454 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979 743.00 | 2 015 688.00 | | 1 979 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 562.00 | 419 834.00 | | 395 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 164.00 | 223 795.00 | | 270 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 229.00 | 57 594.00 | | 63 229.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 012.00 | 2 716 911.00 | | 2 710 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 996.00 | 3 001 650.00 | | 3 164 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 976.00 | | 6 321.00 | 2 680 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 687 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 900.00 | | | 2 400 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 456.00 | | 6 321.00 | 275 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 194.00 | 28 025.00 | | 54 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 100.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 990.00 | 27 925.00 | | 53 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 164.00 | 270 164.00 | | 270 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 66 497.00 | 66 497.00 | | 66 497.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 979 743.00 | 267 459.00 | 822 965.00 | 1 979 743.00 |
VI Groupe et associés | 395 562.00 | 395 562.00 | | 395 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 903.00 | | | 115 903.00 |
VP Divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 257.00 | 78 657.00 | 4 600.00 | 83 257.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 012.00 | 997 729.00 | 822 965.00 | 2 710 012.00 |