| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 994.00 | 15 914.00 | 16 079.00 | 31 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 451.00 | 34 524.00 | 112 927.00 | 147 451.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 357.00 | 50 438.00 | 215 918.00 | 266 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BZ Autres créances | 120 438.00 | | 120 438.00 | 120 438.00 |
CF Disponibilités | 40 376.00 | | 40 376.00 | 40 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 854.00 | | 177 854.00 | 177 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 211.00 | 50 438.00 | 393 772.00 | 444 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 865.00 | | | 72 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 710.00 | 73 865.00 | | 51 710.00 |
DL TOTAL (I) | 135 575.00 | 83 865.00 | | 135 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 067.00 | 157 767.00 | | 155 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 087.00 | 48 136.00 | | 43 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 655.00 | 35 583.00 | | 28 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 457.00 | 3 672.00 | | 9 457.00 |
EA Autres dettes | 10 678.00 | 36.00 | | 10 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 250.00 | 15 250.00 | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 196.00 | 260 446.00 | | 258 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 772.00 | 344 311.00 | | 393 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 866.00 | | 882 866.00 | 882 866.00 |
FG Production vendue services | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 266.00 | | 890 266.00 | 890 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 588.00 | |
GE Autres charges | | | 13 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 668.00 | 192.00 | | 24 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 666.00 | -192.00 | | -4 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 179.00 | 15 968.00 | | 10 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 651.00 | 936 053.00 | | 920 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 940.00 | 862 188.00 | | 868 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 710.00 | 73 865.00 | | 51 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 068.00 | 38 215.00 | 116 853.00 | 155 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 319.00 | 120 439.00 | 3 880.00 | 124 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 197.00 | 141 344.00 | 116 853.00 | 258 197.00 |