| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 124.00 | 32 773.00 | 4 351.00 | 37 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 371.00 | 95 095.00 | 85 276.00 | 180 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 408.00 | 127 868.00 | 176 539.00 | 304 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 125 461.00 | | 125 461.00 | 125 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 347.00 | | 178 347.00 | 178 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 755.00 | 127 868.00 | 354 887.00 | 482 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 659.00 | 75 101.00 | | 31 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 110.00 | -43 441.00 | | 17 110.00 |
DL TOTAL (I) | 59 770.00 | 42 659.00 | | 59 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 966.00 | 244 509.00 | | 196 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 047.00 | 116 871.00 | | 65 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 424.00 | 46 235.00 | | 25 424.00 |
EA Autres dettes | 7 677.00 | 274.00 | | 7 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 116.00 | 411 141.00 | | 295 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 887.00 | 453 801.00 | | 354 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 850.00 | | 668 850.00 | 668 850.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 850.00 | | 668 850.00 | 668 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 613.00 | |
GE Autres charges | | | 18 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 10 343.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 086.00 | 706.00 | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | 11 050.00 | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | -11 050.00 | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 572.00 | 285 144.00 | | 799 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 462.00 | 328 586.00 | | 782 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 110.00 | -43 441.00 | | 17 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 935.00 | 26 613.00 | | 102 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 935.00 | 26 613.00 | | 102 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 047.00 | 65 047.00 | | 65 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 966.00 | 91 986.00 | 104 980.00 | 196 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 240.00 | 126 240.00 | | 126 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 120.00 | 126 240.00 | 3 880.00 | 130 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 116.00 | 190 135.00 | 104 980.00 | 295 116.00 |