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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 534.00 | 28 408.00 | 4 126.00 | 32 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 499.00 | 74 527.00 | 67 971.00 | 142 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 946.00 | 102 935.00 | 159 010.00 | 261 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 491.00 | | 32 491.00 | 32 491.00 |
BZ Autres créances | 160 727.00 | | 160 727.00 | 160 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 83 296.00 | | 83 296.00 | 83 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 790.00 | | 294 790.00 | 294 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 736.00 | 102 935.00 | 453 801.00 | 556 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 101.00 | 124 575.00 | | 75 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 441.00 | -49 474.00 | | -43 441.00 |
DL TOTAL (I) | 42 659.00 | 86 101.00 | | 42 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 509.00 | 262 119.00 | | 244 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 871.00 | 57 642.00 | | 116 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 235.00 | 52 347.00 | | 46 235.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250.00 | 7 250.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 141.00 | 379 634.00 | | 411 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 801.00 | 465 735.00 | | 453 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 358.00 | | 92 358.00 | 92 358.00 |
FG Production vendue services | 35 451.00 | | 35 451.00 | 35 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 809.00 | | 127 809.00 | 127 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 251.00 | |
GE Autres charges | | | 12 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 343.00 | 1 664.00 | | 10 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706.00 | 2 335.00 | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 050.00 | 3 999.00 | | 11 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 050.00 | -3 999.00 | | -11 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 144.00 | 593 122.00 | | 285 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 586.00 | 642 596.00 | | 328 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 441.00 | -49 474.00 | | -43 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 396.00 | 28 252.00 | | 78 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 396.00 | 28 252.00 | | 78 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 871.00 | 116 871.00 | | 116 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 236.00 | 46 236.00 | | 46 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 510.00 | 36 750.00 | 207 760.00 | 244 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 999.00 | 193 999.00 | | 193 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 879.00 | 193 999.00 | 3 880.00 | 197 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 142.00 | 203 382.00 | 207 760.00 | 411 142.00 |