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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 534.00 | 23 158.00 | 9 376.00 | 32 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 918.00 | 55 237.00 | 91 680.00 | 146 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 365.00 | 78 396.00 | 187 969.00 | 266 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BZ Autres créances | 166 192.00 | | 166 192.00 | 166 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 79 922.00 | | 79 922.00 | 79 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 766.00 | | 277 766.00 | 277 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 132.00 | 78 396.00 | 465 735.00 | 544 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 575.00 | 72 865.00 | | 124 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 474.00 | 51 710.00 | | -49 474.00 |
DL TOTAL (I) | 86 101.00 | 135 575.00 | | 86 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 119.00 | 155 067.00 | | 262 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 642.00 | 43 087.00 | | 57 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 347.00 | 28 655.00 | | 52 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 457.00 | | |
EA Autres dettes | 274.00 | 10 678.00 | | 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 250.00 | 11 250.00 | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 634.00 | 258 196.00 | | 379 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 735.00 | 393 772.00 | | 465 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 624.00 | | 564 624.00 | 564 624.00 |
FG Production vendue services | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 029.00 | | 581 029.00 | 581 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 363.00 | |
GE Autres charges | | | 24 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 335.00 | 24 668.00 | | 2 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 999.00 | 24 668.00 | | 3 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 999.00 | -4 666.00 | | -3 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 075.00 | 10 179.00 | | -11 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 122.00 | 920 651.00 | | 593 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 596.00 | 868 940.00 | | 642 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 474.00 | 51 710.00 | | -49 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 357.00 | 2 344.00 | | 266 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 445.00 | 2 344.00 | | 179 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 642.00 | 57 642.00 | | 57 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 119.00 | 142 609.00 | 117 015.00 | 262 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 473.00 | 169 473.00 | | 169 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 353.00 | 169 473.00 | 3 880.00 | 173 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 634.00 | 260 124.00 | 117 015.00 | 379 634.00 |