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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 861.00 | 1 820.00 | 5 041.00 | 6 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 787.00 | 3 237.00 | 17 550.00 | 20 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 809.00 | 30 835.00 | 333 974.00 | 364 809.00 |
AX Avances et acomptes | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 467.00 | 35 892.00 | 370 575.00 | 406 467.00 |
BT Marchandises | 2 030 365.00 | | 2 030 365.00 | 2 030 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 894.00 | | 291 894.00 | 291 894.00 |
BZ Autres créances | 199 717.00 | | 199 717.00 | 199 717.00 |
CF Disponibilités | 266 075.00 | | 266 075.00 | 266 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 998.00 | | 2 792 998.00 | 2 792 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 465.00 | 35 892.00 | 3 163 573.00 | 3 199 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 451.00 | | | 61 451.00 |
DL TOTAL (I) | 71 451.00 | | | 71 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 885.00 | | | 1 088 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 678.00 | | | 50 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 400.00 | | | 105 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 826.00 | | | 1 510 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 190.00 | | | 335 190.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 122.00 | | | 3 092 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 573.00 | | | 3 163 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 164 434.00 | | 5 164 434.00 | 5 164 434.00 |
FG Production vendue services | 256 316.00 | | 256 316.00 | 256 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 420 750.00 | | 5 420 750.00 | 5 420 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 424 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 454 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 014 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 892.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 341 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 427 958.00 | | | 5 427 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 366 508.00 | | | 5 366 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 451.00 | | | 61 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 406 467.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 892.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 820.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 678.00 | | 50 678.00 | 50 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 826.00 | 1 510 826.00 | | 1 510 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 191.00 | 335 191.00 | | 335 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088 885.00 | 923 777.00 | 78 829.00 | 1 088 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 538.00 | 495 538.00 | | 495 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 338.00 | 495 538.00 | 10 800.00 | 506 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 722.00 | 2 770 937.00 | 129 507.00 | 2 986 722.00 |