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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 089.00 | 5 299.00 | 1 790.00 | 7 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 678.00 | 11 769.00 | 22 908.00 | 34 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 890.00 | 100 238.00 | 290 652.00 | 390 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 457.00 | 117 306.00 | 326 150.00 | 443 457.00 |
BT Marchandises | 1 183 255.00 | 38 753.00 | 1 144 502.00 | 1 183 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 691.00 | | 148 691.00 | 148 691.00 |
BZ Autres créances | 109 457.00 | | 109 457.00 | 109 457.00 |
CF Disponibilités | 1 659 098.00 | | 1 659 098.00 | 1 659 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 357.00 | 38 753.00 | 3 087 604.00 | 3 126 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 814.00 | 156 060.00 | 3 413 754.00 | 3 569 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 541.00 | 60 451.00 | | 264 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 756.00 | 204 090.00 | | 266 756.00 |
DL TOTAL (I) | 542 297.00 | 275 541.00 | | 542 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 742.00 | 1 837 784.00 | | 1 542 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 936.00 | 56 305.00 | | 56 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 276.00 | 383 251.00 | | 92 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 123.00 | 652 314.00 | | 952 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 171.00 | 244 789.00 | | 227 171.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 61.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 457.00 | 3 174 506.00 | | 2 871 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 754.00 | 3 450 047.00 | | 3 413 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 849 926.00 | | 7 849 926.00 | 7 849 926.00 |
FG Production vendue services | 319 387.00 | | 319 387.00 | 319 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 169 313.00 | | 8 169 313.00 | 8 169 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 197 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 982 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 817 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 753.00 | |
GE Autres charges | | | 30 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 810 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 436.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 764.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 569.00 | 72 724.00 | | 104 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 197 858.00 | 6 854 340.00 | | 8 197 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 931 102.00 | 6 650 250.00 | | 7 931 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 756.00 | 204 090.00 | | 266 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 219.00 | 42 087.00 | | 75 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | 1 763.00 | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 684.00 | 40 324.00 | | 71 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 38 753.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 38 753.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 936.00 | | 56 936.00 | 56 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 123.00 | 952 123.00 | | 952 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 171.00 | 227 171.00 | | 227 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 542 742.00 | 622 896.00 | 811 390.00 | 1 542 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 510.00 | 267 510.00 | | 267 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 310.00 | 267 510.00 | 10 800.00 | 278 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 181.00 | 1 802 399.00 | 868 325.00 | 2 779 181.00 |