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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 861.00 | 3 536.00 | 3 326.00 | 6 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 487.00 | 7 379.00 | 24 108.00 | 31 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 652.00 | 64 304.00 | 323 348.00 | 387 652.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 801.00 | 75 219.00 | 361 582.00 | 436 801.00 |
BT Marchandises | 2 000 416.00 | 10 000.00 | 1 990 416.00 | 2 000 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 228.00 | | 87 228.00 | 87 228.00 |
BZ Autres créances | 118 948.00 | | 118 948.00 | 118 948.00 |
CF Disponibilités | 868 150.00 | | 868 150.00 | 868 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 465.00 | 10 000.00 | 3 088 465.00 | 3 098 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 266.00 | 85 219.00 | 3 450 047.00 | 3 535 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 451.00 | | | 60 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 090.00 | 61 451.00 | | 204 090.00 |
DL TOTAL (I) | 275 541.00 | 71 451.00 | | 275 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 784.00 | 1 088 885.00 | | 1 837 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 305.00 | 50 678.00 | | 56 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 251.00 | 105 400.00 | | 383 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 314.00 | 1 510 826.00 | | 652 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 789.00 | 335 190.00 | | 244 789.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 1 143.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 506.00 | 3 092 122.00 | | 3 174 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 047.00 | 3 163 573.00 | | 3 450 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 480 809.00 | | 6 480 809.00 | 6 480 809.00 |
FG Production vendue services | 339 370.00 | | 339 370.00 | 339 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 820 179.00 | | 6 820 179.00 | 6 820 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 848 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 597 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 565 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672.00 | 17.00 | | 1 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764.00 | -17.00 | | 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 724.00 | 18 658.00 | | 72 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 854 340.00 | 5 427 958.00 | | 6 854 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 650 250.00 | 5 366 508.00 | | 6 650 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 090.00 | 61 451.00 | | 204 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 892.00 | 39 455.00 | 128.00 | 35 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 1 715.00 | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 072.00 | 37 740.00 | 128.00 | 34 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 305.00 | | 56 305.00 | 56 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 314.00 | 652 314.00 | | 652 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 790.00 | 244 790.00 | | 244 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 837 784.00 | 764 276.00 | 933 598.00 | 1 837 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 241.00 | 211 241.00 | | 211 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 041.00 | 211 241.00 | 10 800.00 | 222 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 255.00 | 1 661 442.00 | 989 903.00 | 2 791 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |