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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 089.00 | 6 966.00 | 123.00 | 7 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 978.00 | 13 512.00 | 10 466.00 | 23 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 540.00 | 135 498.00 | 258 042.00 | 393 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 407.00 | 155 976.00 | 279 431.00 | 435 407.00 |
BT Marchandises | 3 087 983.00 | 37 851.00 | 3 050 132.00 | 3 087 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 328.00 | | 175 328.00 | 175 328.00 |
BZ Autres créances | 162 105.00 | | 162 105.00 | 162 105.00 |
CF Disponibilités | 1 454 950.00 | | 1 454 950.00 | 1 454 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 898 846.00 | 37 851.00 | 4 860 996.00 | 4 898 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 253.00 | 193 827.00 | 5 140 427.00 | 5 334 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 465 297.00 | 264 541.00 | | 465 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 527.00 | 266 756.00 | | 504 527.00 |
DL TOTAL (I) | 980 824.00 | 542 297.00 | | 980 824.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 971.00 | 1 542 742.00 | | 1 373 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 726.00 | 56 936.00 | | 66 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 703.00 | 92 276.00 | | 90 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 254.00 | 952 123.00 | | 2 253 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 622.00 | 227 171.00 | | 367 622.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | 210.00 | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 154 603.00 | 2 871 457.00 | | 4 154 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 140 427.00 | 3 413 754.00 | | 5 140 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 731 816.00 | | 6 731 816.00 | 6 731 816.00 |
FG Production vendue services | 427 531.00 | | 427 531.00 | 427 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 159 347.00 | | 7 159 347.00 | 7 159 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 227 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 428 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 904 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 538 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352.00 | | | -1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 219.00 | 104 569.00 | | 176 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 236 705.00 | 8 197 858.00 | | 7 236 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 732 178.00 | 7 931 102.00 | | 6 732 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 527.00 | 266 756.00 | | 504 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 306.00 | 41 018.00 | 2 348.00 | 117 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 299.00 | 1 667.00 | | 5 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 008.00 | 39 350.00 | 2 348.00 | 112 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 753.00 | 37 851.00 | 38 753.00 | 38 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 753.00 | 37 851.00 | 38 753.00 | 38 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 753.00 | 37 851.00 | 38 753.00 | 38 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 726.00 | | 66 726.00 | 66 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 254.00 | 2 253 254.00 | | 2 253 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 621.00 | 367 621.00 | | 367 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 031.00 | 93 031.00 | | 93 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373 971.00 | 881 716.00 | 426 420.00 | 1 373 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 914.00 | 355 914.00 | | 355 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 714.00 | 355 914.00 | 10 800.00 | 366 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 154 603.00 | 3 595 622.00 | 493 146.00 | 4 154 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |