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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 932.00 | 26 228.00 | 11 704.00 | 37 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 031.00 | | 71 031.00 | 71 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 093.00 | 217 276.00 | 147 817.00 | 365 093.00 |
BP En cours de production de services | 115 900.00 | | 115 900.00 | 115 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 149.00 | 19 869.00 | 397 281.00 | 417 149.00 |
BZ Autres créances | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
CF Disponibilités | 96 935.00 | | 96 935.00 | 96 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 475.00 | 19 869.00 | 650 606.00 | 670 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 567.00 | 237 144.00 | 798 423.00 | 1 035 567.00 |
CU Autres participations | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 207 153.00 | 185 419.00 | 21 733.00 | 207 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 980.00 | | | 80 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
DG Autres réserves | 235 638.00 | | | 235 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
DL TOTAL (I) | 368 468.00 | | | 368 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 846.00 | | | 180 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 497.00 | | | 161 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 981.00 | | | 60 981.00 |
EA Autres dettes | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 323.00 | | | 348 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 955.00 | | | 429 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 423.00 | | | 798 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 511.00 | | | 348 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 765.00 | 545 251.00 | 1 285 016.00 | 739 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 765.00 | 545 251.00 | 1 285 016.00 | 739 765.00 |
FM Production stockée | | | 51 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208.00 | | | 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 679.00 | | | 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 266.00 | | | 1 421 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 514.00 | | | 1 377 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 122.00 | | 77 970.00 | 313 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 153.00 | | | 207 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 43 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 365 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 207 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 992.00 | | 73 970.00 | 34 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 348.00 | | 4 000.00 | 65 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 485.00 | 25 791.00 | | 191 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 686.00 | 21 733.00 | | 163 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | 19.00 | | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 190.00 | 4 038.00 | | 22 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 497.00 | 161 497.00 | | 161 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 323.00 | 348 323.00 | | 348 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
UX Autres créances clients | 405 504.00 | 405 504.00 | | 405 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VB T. V. A. | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 202.00 | 82 854.00 | 65 348.00 | 148 202.00 |
VI Groupe et associés | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 131.00 | 141 131.00 | | 141 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 064.00 | 457 640.00 | 19 423.00 | 477 064.00 |
VW T.V.A. | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 955.00 | 348 511.00 | 81 444.00 | 429 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
ST Autres comptes | 638 004.00 | | | 638 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 127.00 | | | 46 127.00 |
YT Sous‐traitance | 60 578.00 | | | 60 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 298.00 | | | 101 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 689.00 | | | 126 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 541.00 | | | 788 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |